Jueves, 23 Noviembre 2017
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VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Los estados financieros, son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado.

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y financiera en el período que abarcan, para facilitar la toma de decisiones económicas.

Estados Financieros Policlinico y Laboratorio Diagnostico del Sur EU
NIT. 900.222.753 - 5

 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 de Diciembre de 2015

OPERACIONES Y POLITICAS CONTABLES

El Policlinico y Laboratorios de Diagnóstico del Sur E.U. identificado con NIT 900222753-5 y cuyo domicilio principal es la ciudad de Cali ubicado en la calle 5 B3 No 36-45 , constituida con documento privado en junio 9 de 2008 en la Camara de Comercio de Cali cuyo objeto social es ejecutar toda clase de contratos lícitos comerciales en desarrollo de las actividades de prestación de servicios médicos sin internación, servicos profesionales en el campo de la salud oral, de imagenes diagnósticas, electrocardiogramas.

La sociedad tiene su domicilio en el Municipio de Cali, Departamento del Valle del Cauca.

INVERSIONES

Las inversiones  en acciones y aportes en sociedade, se contabilizan al costo, al final del periodo se ajustan a su valor de realización, mediante provisiones o valorizaciones.

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

La provisión para impuestos sobre la renta y complementarios se determinan con base en la utilidad comercial con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del periodo con sus costos correspondientes, el efecto de las diferencias temporales.

RECLASIFICACION

Algunas cifras de los estados finanieros del año 2010, han sido reclasificados para fines comparativos.

1. DISPONIBLE E INVERSIONES TEMPORALES

Se tiene como politica el mantener como recurso disponible las obligaciones decaracter operativo como son el pago de proveedores y una quincena de nomina. Los recursos que excedan los parametros establecidos se colocan en inversiones temporales de renta.

2015 2014
Efectivo en Caja, Bancos y Corporaciones 32,119 68,919
32,119 68,919

2. DEUDORES

Al 31 de diciembre la cuenta de deudores se descompone como sigue:

2015 2014
Deudores Varios - -
Anticipo de Impuestos y Contribuciones 2,724 2,761
2,724 2,761

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue:

2015 2014
Muebles y Enseres 10,650 10,650
Equipo de Computacion y Comunicación 11,134 11,134
Equipo Médico y cientifico 130,642 130,642
Flota y Equipo de Transporte 180,000 60,000
332,426 212,426

4. DEPRECIACION

Se aplica depreciacion en linea recta.
2015 2014
Mueble y Enseres 10,650 9,890
Equipo de Computación 11,135 9,608
Equipo Médico y cientifico 57,890 44,827
Flota y Equipo de Transporte 9,000 33,033
88,675 97,358

5. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 25 de Junio  las obligaciones financieras se descomponen asi:

2015
Sobregiros Bancarios -
-
Obligaciones con Bancos Nacionales 68.824 18.300
Total 68.824 18.300

6. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue:

2015 2014
Impuesto de Renta 7.084 5.492
Impuesto de Inustria y Comercio - -
7.084 5.492

7. PROVEEDORES

Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue:

2015 2014
Proveedores 16,000 340
16,000 340

8. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue:

2015 2014
Retencion en la fuente por pagar 1,154 3,465
Costos y Gastos por Pagar 42,418 30,581
Impuesto de Industria y Comercio - 33
Acreedores Varios 6,129 13,181
Retenciones y Aportes de Nomina 687 648
50,388 47,908

9. OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue:

2015 2014
Cesantias Consolidadas 3,398 2,421
Intereses sobre Cesantias 503 2,230
Prima de Servicios - -
Vacaciones Consolidadas 2,550 1,152
Otros 951 -
7,402 5,803

10. CAPITAL

El capital  social a Diciembre 31 es:


2015 2014
Capital Social 35,000 35,000
Reservas Legal 4,320 4,319
Resultados Ejercicios Anteriores 71,584 64,747
Resultados del ejercicio 17,991 19,465
Capital Social 128,895 123,531

11. INGRESOS

Al 31  de Diciembre estas cuentas se descomponen como sigue:

2015 2014
Unidad Funcional de Consulta Externa 358,810 523,418
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico - 29,627
Financieros 855 -
Utilidad venta de activos 17,968 -
Diversos 1,768 -
Total Ingresos 409,401 553,045

12. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

2015 2014
Gastos de Personal 106,086 111,150
Honorarios 4,000 1,000
Impuestos 5,983 1,812
Arrendamientos 32,000 25,502
Seguros 14 -
Servicios 14,082 36,092
Gastos Legales 1,661 969
Mantenimiento y Reparaciones 4,749 3,809
Adecuación e Instalación - 45
Gastos de Viaje - -
Depreciaciones 33,349 28,356
Diversos 10,421 12,333
Amortizaciones - -
Total Gastos de Administración 212,345 221,068

13. GASTOS NO OPERACIONALES

2015 2014
Financieras 1,841 1,663
Perdida en Venta de Bienes - -
Gastos Extraordinarios - -
Gasos Diversos 1,772 587
3,613 2,250

14. COSTOS DE VENTAS

2015 2014
Costo Prestacion del Servicio 175,451 310,263
Perdida en Venta de Bienes - -
Gastos Extraordinarios - -
Gasos Diversos - -
175,451 310,263

 
I.P.S. CODIGO PRESTADOR No. 001070501
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Policlínico y Laboratorio de Diagnostico del Sur IPS Cali: Calle 5B 3 Nº 36 - 45 - Barrio San Fernando - Lado Occidental del Estadio
Tels.: 514 5525 - 514 5526
E-mail: policlinicodelsurcali@hotmail.com
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